Informace o souboru
Kategorie: Finance a účetnictví · Poslední aktualizace: 23 čvn 2026
Excel (.xlsx) — plná šablona: data, list Přehled s grafy a KPI a Návod. CSV — pouze tabulka dat pro import (Google Tabulky, ERP); bez grafů, formátování a dalších listů.
- Soubor Excel
-
plan-cash-flow.xlsx - Soubor CSV
-
plan-cash-flow.csv - Kompatibilita
-
- Microsoft Excel 2010+
- Google Sheets
- LibreOffice Calc
- OpenOffice Calc
- Stažení
- —
- Licence
- Zdarma pro firemní i osobní použití · Podmínky použití
- Online verze
- Návod importu do Google Tabulek
Popis šablony
cash flow excel plán likvidity OSVČ
Plán cash flow — Měsíční předpověď likvidity s očekávanými příjmy, fixními náklady a kumulativním saldem.
Plik .xlsx: dane + Přehled z wykresem + Návod v češtině. CSV — wyłącznie dane tabelaryczne do importu.
Šablona patří do kategorie Finance a účetnictví. Soubor .xlsx obsahuje data, Přehled s grafy a Návod v češtině. Stažení bez registrace.
Cash flow: zisk na papíře vs. peníze na účtu
Vystavíte fakturu v lednu na 150 000 Kč, klient platí v březnu. V účetnictví je tržba, ale v únoru nemusí být na ČSSZ a zálohy na daň. Plán cash flow ukazuje pohyby podle data skutečné platby.
Příklad čtvrtletí: plánované příjmy 420 000 Kč, fixní výdaje 96 000 Kč, variabilní 180 000 Kč. Kladné saldo jen pokud klienti nezpoždí platbu o 30 dní — sloupec „pesimistický scénář“ to simuluje.
Co zadat do tabulky
- Příjmy — datum připsání (14/30/60 dní od FV)
- ČSSZ a zdravotní — měsíc úhrady
- Daň z příjmů — zálohy a doplatek
- DPH — částka k úhradě po odpočtech z evidence nákupu
- Mzdy — pokud máte zaměstnance
Propojení s dalšími soubory
Nenahrazuje roční rozpočet — ten stanovuje cíle, cash flow kontroluje likviditu. Minimum: faktura + náklady + evidence DPH + tento plán. Checklist: start OSVČ.
Podrobně: cash flow malé firmy. Aktualizace každé pondělí — 15 minut stačí.
Stáhnout šablonu
Vyberte formát podle vašeho nástroje. Plná šablona s grafy: .xlsx. CSV obsahuje pouze tabulková data.
Časté dotazy
Potřebuji DIČ pro použití šablony?
Je určena pro firmy a OSVČ v Česku, ale kdokoli ji může přizpůsobit.
Jak eviduji odpočitatelnou DPH?
Zadejte sazbu a částku DPH do sloupce pro měsíční přehled.
Mohu sdílet s účetní?
Ano, exportujte do Excelu nebo Google Tabulek s právy pouze ke čtení.